Dowjonessyndrom

finns risker:
• växt snabbt - för snabbt?
• oprövat i nuvarande storlek
• marginalerna skalar ej
• projektrisk
• håller marginalerna?
• Dovres lönsamhet.

Sildenafil
Ny höftled
För smala lår
Alldeles för dyr bil

Lets go!

Haha

Mina ungar säger jag har en bebis i magen och bankar samtidigt förtjust men lite för hårt, på magen.
Sen undrar dom varför pappa är så hårig och om Pojkar verkligen kan ha bebisar i magen

Betsson - växer bra på reglerade marknader, EV/EBIT på nivåer där det senaste 7 åren varit mycket attraktiva nivåer att komma in. Turkietoro i ropet nu, är det fortfarande lika stor del av kakan? återköp, insiderköp, fotbolls-VM, Bråse. På ena kortsidan satt (sitter) Per Johansson på origo.

Inwido - lågt värderat kvalitetsbolag där nuvarande vinster med pent-up demand i norden värderas till pe 14-15x lim.
Vinster räddats av bra förvärv i UK, men möjlighet när potentiellt lite bättre marknad i norden 2026-2028?

pierce - som tidigare sagts, konsumenten på sällanköp kanske lite starkare 2026, osäkerhet kring lagret och nedskrivningar där dock? Kostnadsbesparingar och one offs, kombinerat med omsättnignsökning kan bli 2xwhammy på sista raden.

Prevas - som tidigare nämnts i tråden, en del taget redan från 65->85kr, men mean reversion till 110kr?

Bahnhof: fantastisk CAGR, organisk tillväxt, prisökningar kvar att ta, utlandssatsning som verkar gå ok i tidigt skede, spektakulära bergrum säkrade för bomber och granater. Hungrig storägare och VD fortfarande.

CombinedX - relativt lågt värderat IT-konsult med ok tillväxt och dynamisk VD,

(fortsatt LINC) på substansvärdet 2010-2020 om jag inte minns fel, senaste åren klart sämre än det, vänder det nu? Bra ledning, bra ägare, låg relativ värdering.

Careium - låg värdering, storägare gör strukturella moves, ny VD på plats, enklare comps, attraktiv värdering. revansch 2026?

Kambi - omsättning upp, capex ner, marginaler upp, värdering upp. EV/EBIT 2027 6-7x?

NYAB - omsättning upp, marginaler bottnar, listbyte, fondflöden, EV/EBIT 2027: 7-8x?

LINC - rekordstor kassa, mean reversion inom biotech och på substansrabatten som är på lägsta på länge?. ca 25%+ CAGR

Linc ➡️
Nyab (rapporterar 5 nov)
MSAB✅
Prevas ✅
C-rad ➡️

Linc - portionerar sig för bättre tider inom bio/medtech, största innehavet medcap går bra.
Nyab - hoppas på stark Q3
MSAB - bättre än alla estimat
Prevas - starkare i finland, försvar växer
C-rad - vd-byte, största ägarna ökar, stark ordering

Harald Trix

Då hade jag valt
30% protean select
30% spiltan aktiefond inv bolag
40% LF global index

Allt beror på syfte och mål med investeringen. gissar att kapitalbevaring med horisont 10+ år och indexavkastning eller lite bättre är målet?

Jag hade gjort kontinuerliga köp med 5% av beloppet fördelat på 2ggr /månad i en balanserad portfölj aktier (10-15st) alt gjort samma med fonder

Den bra?

👍

men jag förstår inte riktigt varför de skulle de göra det? vad skulle incitamenten vara menar du?

nu får svenska landslaget köpa ut Robert Björknesjö från Öster.

Tyckte för övrigt att VD gjorde bra intryck i KAP-podden och tex på de företagspresenentationer jag sett, svårt att få ihop med att han skulle vara så weird, och tänker att BB-gruppen historiskt varit bra på att hitta folk, och att han suttit 13 år, vad tänker du om det?

Hur många personer är det du menar som skulle ha slutat och hur många är de på huvudkontoret idag efter avhoppen?

Hur tänkte du då med ditt aktieinnehav under alla dessa år, du trodde trots allt på bolaget? Marginalen var uppe på nästan 9% som bäst, det får väl åndå anses vara ok

Ja verkligen. Ersattes de tjänsterna, eller var det en del av "synergi"beräkningen med sammanslagningen tror du?

Den blir det ju anekdotiskt med såna här exempel, men intressant spaning ändå

Just hur sugen man är på
aw kulturen kan ju skilja sig mellan olika perioder i livet och inte säker på att just härliga aw:s alltid reflekteras i bolagets resultat.

underlig / dålig stämning är inte något som attraherar socialt kompetenta individer med socialt behov från kollegor och arbetsplatsen

Ok, men du tänker att den sattes av och underhölls av Vd och inte är en inneboende kultur i bolaget bland övriga chefer / anställda? några övriga som också tyckte som du osv?

svårt att vända / ändra en inneboende kultur och om VF varit där i 10+ år sitter det i väggarna.

Vad menar du?

vd slirar runt lite väl mkt?

Får ser hur Q3 spelar ut i betsson, en av de mer intressanta rapporterna den här rapportpersiode tycker jag, även new wave kommer bli intressant tycker jag.

hur är caset i nilörn den här gången?

5. MSAB - gått rätt starkt, många intressanta ägare, största bolaget på marknaden är ett israeliskt bolag, och blir kanske mer och mer problematiskt för kunder med dem utifrån det politiska läget vad gäller känslig it-säkerthet som tömning av telefoner - möjlighet för msab?